Vastgoed

In het financiële deel van de paragraaf Vastgoed worden de verschillen in beeld gebracht tussen de begroting 2024 en de realisatie 2024, zowel inhoudelijk als financieel. Onderstaande worden per programma en taakveld de grootste afwijkingen toegelicht. Voor de bestedingen van het MJOP is gekozen voor een afzonderlijke toelichting waarin ook de structuur van programma's en taakvelden is toegepast.

Financiële samenvatting
In onderstaande tabel wordt een cijfermatige analyse vastgoed (exclusief MJOP) weergegeven. De tweede tabel in deze paragraaf heeft betrekking op de financiële analyse van het MJOP 2021-2025.

Beide tabellen zijn exclusief kapitaallasten en personele lasten, deze worden centraal toegelicht.

Toelichting per programma

Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep
De totale baten zijn € 4.430.000 hoger dan begroot en de totale lasten zijn € 2.276.000 hoger dan begroot.

Taakveld beheer overige gebouwen en gronden

• In verband met verkoop van grond aan de Nelissenhofweg zijn zowel de baten als de lasten (afwaardering boekwaarde) € 109.000 hoger dan geraamd. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.
• In verband met verkoop van grond aan de Peelterbaan zijn de baten € 3.588.000 hoger dan geraamd, waar een afwaardering van de boekwaarde van € 2.365.000 tegenover staat (hogere lasten). Het saldo is ten gunste van het resultaat gebracht.
• In 2024 heeft verkoop plaatsgevonden van een perceel in het Belgische gedeelte van het Stramproyerbroek. De baten zijn hierdoor € 29.000 hoger dan geraamd, deze zijn ten gunste van het resultaat gebracht.
• Hiernaast zijn de baten hoger dan geraamd vanwege verkoop van diverse kleinere percelen. De opbrengsten hiervan bedragen gezamenlijk € 174.000, deze zijn volledig als baat verwerkt in het resultaat.
• Er is meer erfpacht gerealiseerd dan begroot in verband met locatie Kampershoek (€ 428.000).

Taakveld Sportaccommodaties
De lasten zijn per saldo lager dan geraamd vanwege lagere energiekosten.
De baten zijn hoger dan geraamd, met name omdat in de begroting 2024 geen rekening is gehouden met voortbestaan van de SPUK Sport. Deze subsidie kende oorspronkelijk een looptijd van 2019 t/m 2023 en ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 bestond er grote onzekerheid over het continueren van deze regeling. Medio april 2024 is alsnog een regeling beschikbaar gekomen voor 2024, waardoor bestedingen in het kader van sport onder bepaalde voorwaarden voor uitkering in aanmerking komen.

Algemene dekkingsmiddelen
De totale baten zijn € 313.000 hoger dan begroot en de totale lasten zijn € 11.000 lager dan begroot.

Taakveld Overige baten en lasten
De baten zijn hoger dan geraamd, met name omdat in de begroting 2024 geen rekening is gehouden met voortbestaan van de SPUK Sport. Deze subsidie kende oorspronkelijk een looptijd van 2019 t/m 2023 en ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 bestond er grote onzekerheid over het continueren van deze regeling. Medio april 2024 is alsnog een regeling beschikbaar gekomen voor 2024, waardoor bestedingen in het kader van sport onder bepaalde voorwaarden voor uitkering in aanmerking komen.

Meerjarig Onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021-2025 (MJOP)
In onderstaande tabel zijn afwijkingen in het MJOP ten opzichte van de begroting opgenomen. Hoewel de lasten in totaal een overschrijding van de begroting tonen van € 220.000 heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat, omdat deze onderdeel zijn van de reserve gemeentelijk vastgoed.

Toelichting per programma

Programma 1 goed wonen voor iedere doelgroep
De totale lasten zijn € 76.000 lager dan begroot.

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden
Het Beekstraatkwartier wordt mogelijk volledig vernieuwd. De gemeenteraad zal in vierde kwartaal van 2025 een besluit nemen over het uit te voeren scenario. Met deze ontwikkeling van Cwartier in het vooruitzicht, worden er geen grote investeringen gedaan in de bestaande accommodatie, tenzij strikt noodzakelijk.

Taakveld Sportaccommodaties

• Vrakkerveld 9 – Sportterrein Boshoven

Op het sportcomplex Vrakkerveld is een onderschrijding van € 113.000 zichtbaar. Dit komt door de geplande vernieuwing van het complex tot 'Open Park Weert', inclusief een nieuwe sporthal en buitensportfaciliteiten, die naar verwachting gereedkomen in 2028. Er wordt geen verdere investering gedaan in de bestaande accommodatie, tenzij strikt noodzakelijk.

• Fuutstraat 4 – Sportterrein MMC

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is budget opgenomen voor de vervanging van de velden op het sportterrein van MMC. De vervanging van het kunstgrasmatten vindt plaats in 2025 in plaats van in 2024, waardoor er sprake is van een onderschrijding van € 401.000.

• Burgemeester Smeijersweg 10 – Sportterrein Stramproy

Voor alle sportparken geldt dat er kosten verbonden zijn aan groenonderhoud en onderhoud van de velden. Daarnaast vallen ook zaken als het vervangen van ballenvangers, het hekwerk en het repareren en onderhouden van beregeningsinstallaties onder het reguliere onderhoud. Groot onderhoud aan de natuurgrasvelden is tevens noodzakelijk. Bovendien zijn er middelen gereserveerd voor de implementatie van de Greendeal, waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt vermeden. Het frequenter maaien van de velden is hier een belangrijk onderdeel van. Alle eerdergenoemde zaken worden uitgevoerd conform de planning. De gerealiseerde onderhoudskosten zijn € 86.000 lager dan begroot.

• Maaslandlaan 3 - Sporthal Aan de Bron

Gedurende het gehele planjaar 2024 zijn enkele storingen bij Sporthal Aan de Bron, voor met de name de technische installaties, passend opgelost. In het afgelopen planjaar zijn hiervoor extra kosten gemaakt vanwege onder andere aanpassingen en vernieuwen van het legionella systeem, vervangen van warmwaterleidingen, herstel defecte audio installatie, aanpassingen luchtbehandelingskasten inclusief vervanging regeltechniek en de nodige aanpassingen aan het brandmeldinstallatiesysteem hetgeen einde planjaar 2024 heeft geleid tot een overschrijding van € 164.000.

• Geurtsvenweg 1 - Zwembad IJzeren Man

In het afgelopen planjaar zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden met de nodige vervanging en herstelwerkzaamheden volgens het MJOP 2024 van de zwemaccommodatie tijdig uitgevoerd. Om te blijven voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen zijn er bij het Zwembad de IJzeren Man eveneens UV-installaties aangebracht bij twee zwembaden. Onder meer deze gerealiseerde werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat er sprake is van een overschrijding van € 99.000.

Taakveld Cultureel erfgoed

• St. Rumoldusstraat 1 – Rumoldus kapel

Aan de St. Rumolduskapel zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd in verband met vochtschade. Inclusief het herstellen van de dakgoten om in de toekomst vochtschade te voorkomen (behoud monument) en diverse onderhoudswerkzaamheden leidt dit tot een overschrijding van € 67.000.

• Altweerterkapelstr. 6 – St. Teuniskapel

Ook aan de St.Teuniskapel zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd vanwege vochtschade. Inclusief plaatselijk herstel van de dakgoten om toekomstige vochtschade preventief te voorkomen (behoud monument) en diverse andere onderhoudswerkzaamheden leidt dit tot een overschrijding van het budget met € 29.500.

Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven
De totale lasten zijn € 369.000 hoger dan begroot.

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

• Collegeplein 3 – Munttheater

Er liep een aanbestedingstraject voor een nieuwe geluidsinstallatie ter waarde van € 185.000. Zoals begroot, stond deze aanbesteding gepland voor 2024. Door omstandigheden is het traject echter stopgezet. In het vierde kwartaal van 2024 is de aanbesteding opnieuw opgestart, verwachte uitvoering medio juli/augustus 2025. In planjaar 2024 heeft dit geleid tot een onderschrijding van € 87.000.

• Vrakkerveld 2c – De Bosuil

De luchtbehandelingskast is onverwacht uitgevallen en diende vervangen te worden. Dit leidt tot een overschrijding van het onderhoudsbudget van De Bosuil, omdat de kosten voor het vervangen van de luchtbehandelingskast dit planjaar van 2024 gepland waren in de MJOP, maar deze hoger als voorzien uitvallen. Het was essentieel deze te vervangen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit leidt tot een overschrijding van € 332.000.

Taakveld Afval
Bij de accommodatie Gemeentewerf is in 2024 onder andere het toegangscontrole systeem vervangen, zijn er aanpassingen aan de regelinstallatie uitgevoerd en zijn in de loop van het gehele planjaar diverse onderhoudswerkzaamheden gerealiseerd. In 2023 is het geplande onderhoud aan de Gemeentewerf deels uitgesteld vanwege een onderzoek naar koude- en warmte klachten. De vervanging van de luchtbehandelingskasten (LBK) en cv-ketels is doorgeschoven naar 2024, waardoor in dit boekjaar - per saldo - een overschrijding van € 136.000 is ontstaan.

Programma 6 overhead
De totale lasten zijn € 34.000 lager dan begroot.

Taakveld Overhead
De kosten voor het stadhuis zijn verdeeld in twee categorieën: gepland onderhoud aan het interieur en gepland onderhoud aan de installaties. In 2024 omvat het onderhoud aan het interieur onder andere het verzorgen van de parketvloeren, schilderwerk en het stofferen van het meubilair. Voor het onderhoud aan de installaties zijn werkzaamheden aan de liften, automatische deuren, verlichting, ketels en de WKO-installatie uitgevoerd. Aangezien de installaties momenteel nog in goede staat verkeren, zijn de hiervoor gereserveerde middelen in planjaar 2024 deels ingezet.

Stand van de reserve gemeentelijk vastgoed
Conform de financiële paragraaf in het vastgestelde MJOP gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021-2025 (DJ-1179495) en aanvullende raadsvoorstellen, ziet het begrote verloop van deze reserve eruit zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven.

In onderstaande tabel wordt het gerealiseerde verloop over 2021 tot en met 2024 van de reserve gemeentelijk vastgoed weergegeven. Toevoegingen zijn gedaan conform begroting en onttrekkingen zijn gedaan op basis van de daadwerkelijke lasten in een boekjaar. Hierbij wordt opgemerkt dat de lasten in 2024 een overschrijding van de begroting tonen van € 220.000. De onttrekking 2024 aan de reserve bedraagt € 4.495.000, wat een afwijking ten opzichte van de begroting inhoudt van € 157.000. Dit verschil wordt verklaard, doordat een deel van de kosten wordt gedekt door de reserve onderwijshuisvesting.